Dzień wystawienia w oknie edycji płatności

Wprowadzenie

W Budget Studio dzień wystawienia określa oficjalny moment powstania dokumentu finansowego, takiego jak faktura czy rachunek do umowy. Niezależnie od tego, czy dokument już istnieje (płatność rzeczywista), czy jest to dopiero prognoza (płatność planowana), jest to fundamentalna data, od której system zaczyna obliczać inne ważne terminy, przede wszystkim dzień płatności.

Prawidłowe ustawienie tej daty zapewnia porządek w dokumentach i pozwala aplikacji automatycznie pilnować terminów, oszczędzając twój czas i eliminując ryzyko pomyłek.

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Najważniejsze informacje w skrócie

• Co to jest? To oficjalna data utworzenia dokumentu (np. faktury).
• Główna rola: Stanowi punkt wyjścia do automatycznego obliczania terminu zapłaty.
• Jak się go ustawia? Dla płatności planowanych jest on generowany na podstawie reguł w wierszu arkusza. Dla płatności rzeczywistych jest automatycznie odczytywany podczas importu (np. z pliku PDF lub systemu do fakturowania) albo wprowadzany ręcznie.
• Co zyskujesz? Porządek w dokumentach i automatyczne obliczanie terminów, co oszczędza twój czas i pozwala uniknąć pomyłek. </aside>

Jak ustawić dzień wystawienia

Sposób ustawienia tej daty zależy od tego, czy pracujesz z płatnością planowaną, czy rzeczywistą.

Dla płatności planowanych

Kiedy planujesz przyszłe wpływy lub obciążenia w arkuszu budżetu, dzień wystawienia jest obliczany automatycznie. System bierze pod uwagę ustawienia wiersza, w którym określasz regułę, np. ustaw dzień wystawienia na 15. dnia każdego miesiąca.

Na tej podstawie Budget Studio generuje konkretną datę dla każdej planowanej płatności w danym miesiącu budżetu. Dodatkowo, dla każdej indywidualnej płatności, datę tę możesz zmienić ręcznie w edytorze.

Ustawienie dnia wystawienia dla wszystkich planowanych płatności w wierszu arkusza budżetu

<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />

Ważna informacja: Pamiętaj, że zmiana reguły w ustawieniach wiersza zaktualizuje daty we wszystkich planowanych płatnościach w tym wierszu. Może to nadpisać zmiany, które wcześniej wprowadziłeś ręcznie.

</aside>

Dla płatności rzeczywistych

W przypadku rzeczywistych dokumentów dzień wystawienia jest najczęściej ustawiany automatycznie. Budget Studio samodzielnie odczytuje tę datę z:

• importowanych plików (np. faktur w formacie PDF),
• danych pobieranych z zewnętrznych systemów (np. z Fakturowni przez API),
• plików Excel.

Oczywiście zawsze masz możliwość ręcznego wprowadzenia lub poprawienia tej daty na karcie płatności. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy dodajesz płatność, która nie pochodzi z automatycznego importu.

Wpływ dnia wystawienia na status aktualności

Dzień wystawienia jest jedną z dat, które system monitoruje, aby określić, czy twoje dane są wiarygodne. W przypadku płatności planowanych data ta ma bezpośredni wpływ na ich status aktualności.